银行账户管理
- 设置现金、银行、信用卡与清算账户
- 每个账户均可设置专属币种
- 根据会计分录实时计算余额
- 按账户的交易历史，支持日期筛选
- 用于对账的累计余额视图
功能 7
银行与支付
全面的支付管理，支持多币种并自动集成会计核算。
这是什么？
全面管理收支款项。追踪银行账户、处理多币种支付、将资金分配至订单与集装箱，并通过自动会计集成处理退款。
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核心能力
已付款项（付给供应商）
- 记录与特定订单关联的供应商付款
- 选择付款账户（由哪个银行/现金账户付款）
- 支持 4 种付款类型：定金、现金、付款、扣款
- 将付款标记为紧急，以便优先处理
- 支持对多付款项进行退款
已收款项（来自客户）
- 记录与集装箱关联的客户付款
- 将付款分配至特定的集装箱费用
- 将超额付款作为未用余额处理
- 按需处理退款
- 支持多币种存款并跟踪汇率
多币种付款
- 每笔交易支持三种币种
- 往来对象币种（例如供应商以人民币计价）
- 付款币种（例如：以美元付款）
- 自动汇率换算
- 在会计中跟踪汇兑损益
对账
- 按银行账户查看全部交易记录
- 按日期范围筛选，便于期间对账
- 每笔付款均关联至对应的会计分录
- 跟踪每笔交易的来源（订单、集装箱、费用）
业务价值
再也不会遗漏任何一笔付款。每一笔收付款项都通过自动会计分录关联到对应的订单、集装箱或支出。多币种支持让您免去手动换算的烦恼。