Fonctionnalité 7

Banque et paiements

Gestion complète des paiements avec prise en charge multidevise et intégration comptable automatique.

De quoi s'agit-il ?

Gestion complète des paiements, qu'ils soient entrants ou sortants. Suivez les comptes bancaires, traitez les paiements multidevises, affectez les fonds aux commandes et aux conteneurs, et gérez les remboursements grâce à une intégration comptable automatique.

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Paiement effectué dans Golify avec affectations et écritures comptables

Fonctionnalités clés

Gestion des comptes bancaires

Configurez des comptes de caisse, de banque, de carte de crédit et de compte d'attente
Chaque compte peut disposer de sa propre devise
Solde en temps réel calculé à partir des écritures comptables
Historique des transactions par compte avec filtrage par date
Vue du solde cumulé pour le rapprochement

Paiements effectués (aux fournisseurs)

Enregistrer les paiements aux fournisseurs liés à des commandes spécifiques
Choisir le compte de paiement (quelle banque/caisse paie)
Prise en charge de 4 types de paiement : acompte, espèces, règlement, retenue
Signalez les paiements comme urgents pour un traitement prioritaire
Prise en charge des remboursements en cas de trop-perçu

Paiements reçus (des clients)

Enregistrer les paiements clients liés aux conteneurs
Affectez des paiements à des frais de conteneur précis
Gérez les trop-perçus sous forme d'avoirs non utilisés
Traiter les remboursements lorsque c'est nécessaire
Dépôts multidevises avec suivi du taux de change

Paiements multidevises

Prise en charge de trois devises par transaction
Devise du contact (par ex. fournisseur en CNY)
Devise de paiement (par ex. paiement en USD)
Conversion automatique des taux de change
Gains et pertes de change suivis en comptabilité

Rapprochement

Consultez toutes les transactions par compte bancaire
Filtrez par plage de dates pour le rapprochement périodique
Chaque paiement est lié à son écriture comptable
Suivez l'origine de chaque transaction (commande, conteneur, dépense)

Valeur métier

Ne perdez plus jamais la trace d'un paiement. Chaque dollar payé ou reçu est rattaché à sa commande, son conteneur ou sa dépense, avec des écritures comptables automatiques. La prise en charge multidevise vous évite les conversions manuelles laborieuses.

Prêt à fluidifier vos opérations ?

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